五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,289 | 26,560 |
| 減価償却費 | 6,846 | 7,738 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 923 | 1,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 327 | 316 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -706 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -493 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -662 |
| 支払利息 | 714 | 845 |
| 為替差損益（△は益） | 702 | -621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -75 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,914 | 481 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,874 | 3,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,098 | -24,980 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,819 | -21,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,364 | 5,556 |
| その他 | 7,005 | 3,134 |
| 小計 | 11,073 | 2,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 582 |
| 利息の支払額 | -733 | -770 |
| 法人税等の支払額 | -7,382 | -8,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,445 | -6,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,901 | -2,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,001 | 2,923 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -428 | -1,748 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 124 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,917 | -9,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 145 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 32 |
| その他 | -469 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,129 | -11,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,474 | 1,899 |
| 長期借入れによる収入 | 4,374 | 8,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,853 | -8,472 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,421 | -3,993 |
| その他 | -399 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,125 | -12,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,099 | 739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,658 | -29,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,112 | 35,610 |
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