キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 442億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -447億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,055 | -5,852 | 4,784 | -797 | -6,319 | 36,317 | 通期 | -4,637 | -9,053 | 19,112 | -13,690 | -9,460 | 37,866 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 36,819 | -7,226 | -14,611 | 29,593 | -3,013 | 51,723 | 通期 | 55,202 | -4,695 | -20,713 | 50,507 | -6,226 | 65,434 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -177 | -6,750 | -1,751 | -6,927 | -5,125 | 54,277 | 通期 | 31,293 | -9,089 | -15,532 | 22,204 | -9,106 | 71,770 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 29,294 | -4,698 | 4,306 | 24,596 | -2,129 | 101,012 | 通期 | 3,445 | -13,129 | 4,125 | -9,684 | -12,917 | 65,112 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -10,963 | -6,690 | 6,614 | -17,653 | -2,411 | 55,292 | 通期 | -6,557 | -11,227 | -12,455 | -17,784 | -275 | 35,610 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -24,549 | -3,085 | 41,479 | -27,634 | -3,734 | 48,522 | 通期 | 4,444 | -9,081 | 13,500 | -4,637 | -358 | 43,027 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 21,753 | -6,853 | -7,929 | 14,900 | -5,425 | 49,868 | 通期 | 30,690 | -12,800 | -3,111 | 17,890 | -585 | 59,197 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,125 | -4,288 | 2,648 | -6,413 | -1,941 | 55,642 | 通期 | -7,687 | -11,821 | 1,362 | -19,508 | -716 | 43,567 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,885 | -8,015 | 10,307 | -11,900 | -6,392 | 45,931 | 通期 | 19,689 | -11,701 | -6,960 | 7,988 | -373 | 47,380 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -44,734 | -3,983 | 44,294 | -48,717 | -5,344 | 45,435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -136億9000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 505億700万
- 2017年3月（連） -56.04%
- 222億400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -96億8400万
- 2019年3月（連） -83.64%
- -177億8400万
- 2020年3月（連）
- -46億3700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 178億9000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -195億800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 79億8800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.09%
- 2016年3月（連）
- 11.23%
- 2017年3月（連）
- 6.42%
- 2018年3月（連）
- 0.67%
- 2019年3月（連）
- -1.23%
- 2020年3月（連）
- 0.79%
- 2021年3月（連）
- 6.52%
- 2022年3月（連）
- -1.72%
- 2023年3月（連）
- 3.92%