五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,739 | 11,977 |
| 減価償却費 | 3,727 | 3,099 |
| のれん償却額 | － | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 274 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | -564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -211 |
| 支払利息 | 311 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,477 | 11,762 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -831 | -509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167 | 286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,024 | 1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,880 | -21,476 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,807 | 2,177 |
| その他 | -6,786 | -5,707 |
| 小計 | 28,477 | 2,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 211 |
| 利息の支払額 | -336 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -6,668 | -4,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,753 | -2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,742 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -3,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,425 | -1,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 356 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -52 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,853 | -4,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,142 | 6,874 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,162 | 7,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,146 | -3,928 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,945 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,840 | -7,989 |
| その他 | -248 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,929 | 2,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,840 | -3,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,868 | 55,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
