五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,977 | 6,936 |
| 減価償却費 | 3,099 | 3,368 |
| のれん償却額 | 129 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | 259 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -564 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -145 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -320 |
| 支払利息 | 286 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | -119 | -3,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -21 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,762 | 10,295 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -509 | -3,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 286 | -488 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,654 | -4,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,476 | -8,055 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,177 | -581 |
| その他 | -5,707 | -2,546 |
| 小計 | 2,360 | -1,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 309 |
| 利息の支払額 | -322 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -4,374 | -2,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,125 | -3,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -2,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 1,120 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -18 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 692 | 18 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -3,251 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,941 | -6,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 75 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -203 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,288 | -8,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,874 | 15,214 |
| 長期借入れによる収入 | 7,810 | 6,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,928 | -5,096 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,989 | -6,553 |
| その他 | -63 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,648 | 10,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 3,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,555 | 2,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,567 | 45,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
