五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,936 | 12,947 |
| 減価償却費 | 3,368 | 3,428 |
| のれん償却額 | 142 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376 | 428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -1,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -129 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -465 |
| 支払利息 | 342 | 753 |
| 為替差損益（△は益） | -3,859 | -1,184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -40 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,295 | -31,982 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,288 | -5,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -488 | -270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,039 | -15,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,055 | 4,431 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -581 | -16,098 |
| その他 | -2,570 | 7,066 |
| 小計 | -1,655 | -43,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 485 |
| 利息の支払額 | -367 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,885 | -44,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,722 | -1,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120 | 2,958 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,392 | -5,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 45 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -98 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,015 | -3,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,214 | 33,221 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | | 9,999 |
| 長期借入れによる収入 | 6,722 | 13,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,096 | -4,791 |
| 配当金の支払額 | -6,553 | -6,839 |
| その他 | 20 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,307 | 44,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,958 | 2,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,363 | -1,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,380 | 45,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
