五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,947 | 14,521 |
| 減価償却費 | 3,428 | 4,089 |
| のれん償却額 | 161 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 370 | 442 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | -2,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -402 |
| 支払利息 | 753 | 1,063 |
| 為替差損益（△は益） | -1,184 | 201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -37 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,982 | -59,243 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,456 | -1,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270 | 1,496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,532 | -620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,431 | -9,825 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,098 | -497 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,041 | 4,608 |
| その他 | 1,024 | 4,664 |
| 小計 | -43,537 | -44,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 431 |
| 利息の支払額 | -753 | -1,114 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -7,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,734 | -52,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,544 | -377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,958 | 433 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 2,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,344 | -5,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 41 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -103 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,983 | -4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,221 | 15,046 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,999 | 39,916 |
| 長期借入れによる収入 | 13,014 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,791 | -5,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -2,002 |
| 配当金の支払額 | -6,839 | -6,844 |
| その他 | -6 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,294 | 51,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,479 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,944 | -5,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,435 | 53,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
