五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,521 | 25,021 |
| 減価償却費 | 4,089 | 4,547 |
| のれん償却額 | 106 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 442 | 468 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,212 | -2,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -216 | -532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -293 |
| 支払利息 | 1,063 | 1,432 |
| 為替差損益（△は益） | 201 | -378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,237 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,243 | -107,190 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,710 | -757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,496 | -317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -620 | -7,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,825 | -1,770 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -497 | 3,558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,608 | 567 |
| その他 | 4,664 | -5,269 |
| 小計 | -44,726 | -90,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 260 |
| 利息の支払額 | -1,114 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -7,216 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,626 | -92,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -377 | -531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 433 | 483 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,121 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,981 | -39,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 12 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 8,751 |
| その他 | -352 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,124 | -31,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,046 | 84,903 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 39,916 | 39,838 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 22,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,314 | -5,246 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -5,006 |
| 配当金の支払額 | -6,844 | -3,385 |
| その他 | -46 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,257 | 143,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | 759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,935 | 19,696 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,628 | 76,482 |
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