五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,475 | 14,739 |
| 減価償却費 | 4,313 | 3,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 234 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 478 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -279 |
| 支払利息 | 414 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | 928 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -176 | -44 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,870 | 29,477 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,341 | -831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,401 | 3,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,638 | -17,880 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,811 | 2,807 |
| その他 | -204 | -6,786 |
| 小計 | -20,052 | 28,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 281 |
| 利息の支払額 | -249 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -4,449 | -6,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,549 | 21,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -17 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,734 | -5,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 849 | 318 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -193 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,085 | -6,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,758 | 15,142 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -17,999 |
| 長期借入れによる収入 | 3,380 | 15,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,225 | -3,146 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,413 | -6,840 |
| その他 | -20 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,479 | -7,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,912 | 6,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,027 | 49,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
