五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,084 | 17,475 |
| 減価償却費 | 3,349 | 4,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 114 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 176 | 478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -164 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -300 |
| 支払利息 | 384 | 414 |
| 為替差損益（△は益） | -1,199 | 928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -176 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | -50,870 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,200 | -1,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,872 | 6,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,992 | 4,638 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,261 | -1,811 |
| その他 | 2,114 | -204 |
| 小計 | -5,916 | -20,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 202 |
| 利息の支払額 | -439 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -5,021 | -4,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,963 | -24,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,993 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 99 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -3,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 849 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 2 |
| その他 | -171 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,690 | -3,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,574 | 28,758 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,956 | 3,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,784 | -5,225 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -5,413 |
| その他 | -143 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,614 | 41,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,819 | 12,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,610 | 48,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
