四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月8日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,754 | 15,084 |
| 減価償却費 | 3,031 | 3,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -414 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -329 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -447 |
| 支払利息 | 296 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | -718 | -1,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -34 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,797 | 339 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 914 | -3,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | 104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,687 | -3,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,784 | -33,992 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,211 | 15,261 |
| その他 | -1,511 | 2,114 |
| 小計 | 33,645 | -5,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 414 |
| 利息の支払額 | -340 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -4,269 | -5,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,294 | -10,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,974 | -2,993 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 100 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,311 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -2,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 62 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| その他 | -165 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,698 | -6,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,437 | 18,574 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,299 | -4,784 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,415 | -3,988 |
| その他 | -367 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,306 | 6,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,241 | -9,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,112 | 55,292 |
