五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,718 | 13,754 |
| 減価償却費 | 2,507 | 3,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 117 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -742 | -414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179 | -329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -286 |
| 支払利息 | 410 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | 2,814 | -718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -45 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,878 | 12,797 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,830 | 914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474 | 108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 575 | -6,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,192 | 15,784 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,252 | -3,211 |
| その他 | -4,818 | -1,511 |
| 小計 | 5,477 | 33,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 259 |
| 利息の支払額 | -442 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -5,518 | -4,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177 | 29,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,018 | -2,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470 | 200 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -293 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 275 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -2,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 317 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| その他 | -118 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,750 | -4,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,605 | 2,437 |
| 長期借入れによる収入 | 1,630 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,227 | -4,299 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 配当金の支払額 | -1,706 | -3,415 |
| その他 | -53 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | 4,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,476 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,156 | 29,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,277 | 101,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
