五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,775 | 10,718 |
| 減価償却費 | 2,747 | 2,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | -711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 148 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -599 | -742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,206 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -304 |
| 支払利息 | 497 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | 859 | 2,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -36 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,572 | 21,878 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,295 | -1,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,482 | -474 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,387 | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,873 | -21,192 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 810 | -3,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,628 | -6,710 |
| その他 | 4,977 | 1,891 |
| 小計 | 39,520 | 5,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 305 |
| 利息の支払額 | -543 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -2,340 | -5,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,819 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,131 | -2,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,863 | 470 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16 | -293 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,013 | -5,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 42 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 16 |
| その他 | -164 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,226 | -6,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,236 | 3,605 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,996 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,130 | 1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,824 | -5,227 |
| 配当金の支払額 | -1,128 | -1,706 |
| その他 | -29 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,611 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,123 | -2,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,857 | -11,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,723 | 54,277 |
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