四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,358 | 7,775 |
| 減価償却費 | 2,320 | 2,747 |
| 減損損失 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,005 | -447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 142 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -948 | -599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,232 | 44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -166 |
| 支払利息 | 485 | 497 |
| 為替差損益（△は益） | -1,205 | 859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | -27 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,516 | 27,572 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,658 | -1,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | 3,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385 | -4,873 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,350 | 810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,690 | -2,387 |
| その他 | 6,039 | 6,605 |
| 小計 | 6,807 | 39,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 183 |
| 利息の支払額 | -531 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -1,356 | -2,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,055 | 36,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -7,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 2,863 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -238 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 147 | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,319 | -3,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 43 |
| その他 | -135 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,852 | -7,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,331 | 6,236 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -19,996 |
| 長期借入れによる収入 | 9,660 | 7,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,837 | -6,824 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | － |
| 配当金の支払額 | -565 | -1,128 |
| その他 | -84 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,784 | -14,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,376 | 13,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,317 | 51,723 |
