四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,481 | 3,358 |
| 減価償却額 | 2,313 | 2,320 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,012 | -3,005 |
| 賞与引当金の増減額 | 96 | 126 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,389 | -948 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,232 |
| 受取利息及び配当金 | -152 | -144 |
| 支払利息 | 600 | 485 |
| 為替差損益 | 275 | -1,205 |
| 持分法による投資損益 | -2 | |
| 有形固定資産売却損益 | -83 | 11 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額 | -6,511 | 7,516 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -527 | -4,658 |
| たな卸資産の増減額 | 363 | 100 |
| 仕入債務の増減額 | -7,190 | 385 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,187 | 5,350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -180 | -7,690 |
| その他 | -467 | 6,039 |
| 小計 | -13,554 | 6,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 136 |
| 利息の支払額 | -604 | -531 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -1,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,975 | 5,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -238 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 237 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,788 | -6,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 668 | 360 |
| 貸付による支出 | -6 | -11 |
| 貸付の回収による収入 | 40 | 70 |
| その他 | 8 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -5,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,410 | -6,331 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,464 | -7,837 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | 9,942 |
| 配当金の支払額 | -566 | -565 |
| その他 | -111 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 4,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,809 | 4,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,117 | 36,317 |