五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,227 | 3,481 |
| 減価償却費 | 1,938 | 2,313 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -2,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -581 | -1,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -152 |
| 支払利息 | 769 | 600 |
| 為替差損益（△は益） | 291 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -83 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,966 | -6,511 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 288 | -527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,407 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,586 | -7,190 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,079 | -2,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 973 | -180 |
| その他 | 113 | -523 |
| 小計 | 2,754 | -13,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 144 |
| 利息の支払額 | -795 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524 | -15,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -781 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,706 | -2,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 668 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 40 |
| その他 | -113 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,417 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -678 | 1,410 |
| 長期借入れによる収入 | 13,382 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,136 | -10,464 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -565 | -566 |
| その他 | -142 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | 268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,207 | -16,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,712 | 56,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,505 | 33,117 |
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