五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,685 | 1,227 |
| 減価償却費 | 1,607 | 1,938 |
| 減損損失 | 38 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,253 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | 70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | -581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -142 |
| 支払利息 | 887 | 769 |
| 為替差損益（△は益） | 392 | 291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,805 | 11,966 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,114 | 288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,061 | 1,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,743 | -11,586 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 653 | -4,079 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,574 | 973 |
| その他 | -2,652 | 113 |
| 小計 | 11,018 | 2,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 144 |
| 利息の支払額 | -875 | -795 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,294 | 1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -781 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 17 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,413 | -6,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 165 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 23 |
| その他 | -317 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,494 | -7,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304 | -678 |
| 長期借入れによる収入 | 20,576 | 13,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,914 | -12,136 |
| 配当金の支払額 | -562 | -565 |
| その他 | -70 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,300 | -6,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,662 | 54,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,963 | 56,505 |
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