五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,884 | 3,685 |
| 減価償却費 | 1,731 | 1,607 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -2,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | 93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -7 |
| 開発事業損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 勇退者優遇制度関連引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -171 |
| 支払利息 | 1,128 | 887 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -394 | -46 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,779 | 12,805 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,531 | -7,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436 | 2,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,679 | -2,743 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,979 | 653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,832 | 3,574 |
| その他 | -3,396 | -2,652 |
| 小計 | 7,769 | 11,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 296 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,229 | 9,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -359 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 128 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,254 | -4,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,729 | 129 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 104 |
| その他 | -177 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | -4,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 304 |
| 長期借入れによる収入 | 19,090 | 20,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,263 | -15,914 |
| 配当金の支払額 | -480 | -562 |
| その他 | -222 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,924 | 4,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,496 | 9,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,931 | 62,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,427 | 54,963 |
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