五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,073 | 1,671 |
| 減価償却費 | 6,488 | 7,235 |
| のれん償却額 | 261 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | -49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,469 | 7,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -286 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -792 |
| 支払利息 | 636 | 953 |
| 為替差損益（△は益） | -2,474 | -2,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -240 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -757 | -131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,852 | -5,680 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,189 | 414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552 | -609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 6,105 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,274 | 19,734 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,345 | -10,501 |
| その他 | -9,340 | 1,518 |
| 小計 | 215 | 24,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 759 |
| 利息の支払額 | -637 | -938 |
| 法人税等の支払額 | -7,647 | -4,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,687 | 19,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,155 | -5,333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 469 | 3,494 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -423 | -207 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,079 | 244 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -3,251 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,657 | -10,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 487 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -368 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,821 | -11,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,059 | 2,309 |
| 長期借入れによる収入 | 9,395 | 7,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,922 | -9,632 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,994 | -6,562 |
| その他 | 9,998 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | -6,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,516 | 2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,630 | 3,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,567 | 47,380 |
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