五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,671 | 27,406 |
| 減価償却費 | 7,235 | 7,565 |
| 減損損失 | － | 892 |
| のれん償却額 | 302 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 184 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,196 | -2,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -253 | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -891 |
| 支払利息 | 953 | 1,989 |
| 為替差損益（△は益） | -2,564 | -1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | 549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240 | -202 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,680 | -30,190 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 414 | -4,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -609 | -1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,105 | 13,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,734 | -7,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,501 | -12,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,466 | 14,099 |
| その他 | -10,947 | 7,288 |
| 小計 | 24,703 | 12,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 759 | 905 |
| 利息の支払額 | -938 | -1,899 |
| 法人税等の支払額 | -4,834 | -2,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,689 | 9,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,333 | -3,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,494 | 5,977 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -207 | -27 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 244 | 1,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,114 | -10,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 230 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -278 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,701 | -6,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,309 | 7,320 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | | -9,999 |
| 長期借入れによる収入 | 7,175 | 14,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,632 | -9,074 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,885 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,562 | -6,847 |
| その他 | -251 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,960 | 6,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,784 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,812 | 12,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,380 | 59,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
