五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,406 | 19,267 |
| 減価償却費 | 7,565 | 8,680 |
| 減損損失 | 892 | 541 |
| のれん償却額 | 334 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | -2,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -442 | -661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -760 |
| 支払利息 | 1,989 | 2,357 |
| 為替差損益（△は益） | -1,072 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 549 | 554 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -202 | -52 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,061 | -1,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,190 | -59,908 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,219 | -864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,424 | 1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,860 | 17,883 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,615 | -12,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,692 | -1,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,099 | 16,217 |
| その他 | 7,288 | 2,577 |
| 小計 | 12,724 | -10,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 788 |
| 利息の支払額 | -1,899 | -2,307 |
| 法人税等の支払額 | -2,589 | -11,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,139 | -23,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,320 | -528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,977 | 628 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -27 | -563 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,896 | 2,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,887 | -38,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 13,723 |
| その他 | -282 | -669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,406 | -23,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,320 | 14,295 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,999 | 9,961 |
| 長期借入れによる収入 | 14,790 | 43,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,074 | -11,497 |
| 社債の発行による収入 | 20,885 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | -2,002 |
| 配当金の支払額 | -6,847 | -10,232 |
| その他 | -60 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,710 | 43,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,739 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,183 | -2,777 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,564 | 56,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
