五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,267 | 52,490 |
| 減価償却費 | 8,680 | 9,927 |
| 減損損失 | 541 | － |
| のれん償却額 | 214 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 261 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,573 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 434 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -661 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -607 |
| 支払利息 | 2,357 | 3,549 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 554 | -208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -96 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,247 | -3 |
| 関係会社株式評価損 | － | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,908 | -7,055 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -864 | 3,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,685 | -1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,883 | -1,441 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,872 | 10,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,556 | -6,050 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,217 | 29,290 |
| その他 | 2,577 | -17,307 |
| 小計 | -10,204 | 75,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 845 |
| 利息の支払額 | -2,307 | -3,470 |
| 法人税等の支払額 | -11,608 | -4,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,331 | 68,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -528 | -382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 628 | 532 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -563 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,277 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,151 | -95,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 288 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 長期預り金の受入による収入 | 13,723 | 29,488 |
| その他 | -669 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,216 | -66,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,295 | -7,435 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,961 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 43,644 | 34,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,497 | -9,772 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,890 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -10,012 |
| 配当金の支払額 | -10,232 | -8,093 |
| その他 | -285 | 188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,883 | 9,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,777 | 14,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,786 | 71,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
