有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,560 | 32,455 |
減価償却費 | 7,738 | 9,085 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,990 | -260 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 316 | 124 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 293 | 310 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | -190 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -352 | -156 |
受取利息及び受取配当金 | -662 | -542 |
支払利息 | 845 | 924 |
為替差損益(△は益) | -621 | 1,368 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -75 | -199 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 481 | -47,398 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,610 | 522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 381 | 1,320 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,980 | 3,830 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -21,917 | -1,610 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,556 | 5,526 |
その他 | 3,134 | 8,328 |
小計 | 2,324 | 13,436 |
利息及び配当金の受取額 | 582 | 553 |
利息の支払額 | -770 | -911 |
法人税等の支払額 | -8,693 | -8,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,557 | 4,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,748 | -145 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,316 | -9,736 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1,350 |
貸付金の回収による収入 | 32 | 5 |
その他 | -359 | -557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,227 | -9,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,899 | 118 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 17,999 |
長期借入れによる収入 | 8,312 | 9,646 |
長期借入金の返済による支出 | -8,472 | -8,842 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -3,993 | -5,421 |
その他 | -202 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,455 | 13,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | -1,445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,501 | 7,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,610 | 43,027 |