有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,165 | 16,073 |
減価償却費 | 7,394 | 6,488 |
のれん償却額 | 123 | 261 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -142 | 224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 142 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -765 | 2,469 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -275 | -286 |
受取利息及び受取配当金 | -449 | -391 |
支払利息 | 667 | 636 |
為替差損益(△は益) | -1,564 | -2,474 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -45 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -46 | 3 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | -757 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 413 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 380 | -23,852 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 984 | -2,189 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -304 | 552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,374 | 82 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,120 | 6,274 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,452 | 6,345 |
その他 | 897 | -9,340 |
小計 | 40,712 | 215 |
利息及び配当金の受取額 | 445 | 381 |
利息の支払額 | -650 | -637 |
法人税等の支払額 | -9,817 | -7,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,690 | -7,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -33 | -1,155 |
定期預金の払戻による収入 | 43 | 469 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -28 | -423 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67 | 1,079 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,742 | - |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -3,251 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,041 | -8,657 |
有形固定資産の売却による収入 | 511 | 480 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
その他 | -582 | -368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,800 | -11,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,432 | -2,059 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -17,999 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 16,435 | 9,395 |
長期借入金の返済による支出 | -5,750 | -7,922 |
社債の発行による収入 | 19,898 | 9,943 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -6,849 | -7,994 |
その他 | -279 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,111 | 1,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,391 | 2,516 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,170 | -15,630 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,197 | 43,567 |