五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,308 | 5,018 |
| 減価償却費 | 3,701 | 4,306 |
| 減損損失 | 68 | 544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 27 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 350 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 705 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -268 |
| 支払利息 | 1,813 | 1,513 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | -1,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72 | -38 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,587 | 4,473 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17 | 2,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,921 | 2,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,537 | -1,951 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -511 | -8,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,837 | -1,405 |
| その他 | -521 | 2,925 |
| 小計 | 29,735 | 10,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 252 |
| 利息の支払額 | -1,688 | -1,527 |
| 法人税等の支払額 | -1,719 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,739 | 8,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -502 | -788 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,168 | -9,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 201 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 62 |
| その他 | -273 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,585 | -10,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,489 | -2,932 |
| 長期借入れによる収入 | 20,571 | 13,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,582 | -20,759 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -564 | -566 |
| その他 | -196 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | -11,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,049 | -12,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,662 | 62,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,712 | 49,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
