五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,516 | 6,308 |
| 減価償却費 | 3,522 | 3,701 |
| 減損損失 | 1,158 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 501 | -1,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -9 |
| 開発事業損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 907 | 705 |
| 勇退者優遇制度関連引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -277 |
| 支払利息 | 2,204 | 1,813 |
| 為替差損益（△は益） | -180 | -170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -454 | -72 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,524 | -11,587 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 918 | 17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,597 | 2,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,210 | 25,537 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 496 | -511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,560 | 2,837 |
| その他 | -267 | -521 |
| 小計 | 4,897 | 29,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 412 |
| 利息の支払額 | -2,227 | -1,688 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -1,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 26,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,845 | -502 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 155 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,518 | -11,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,981 | 220 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 114 |
| その他 | 63 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,143 | -11,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -601 | -2,489 |
| 長期借入れによる収入 | 19,090 | 20,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,656 | -25,582 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,759 | － |
| 配当金の支払額 | -482 | -564 |
| その他 | -350 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 | 1,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,268 | 17,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,931 | 45,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,662 | 62,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
