五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 852 | 5,516 |
| 減価償却費 | 3,950 | 3,522 |
| 減損損失 | 907 | 1,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,227 | 501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -532 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241 | -16 |
| 開発事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 707 | 907 |
| 勇退者優遇制度関連引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -1,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -194 |
| 支払利息 | 2,817 | 2,204 |
| 為替差損益（△は益） | -238 | -180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -454 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,036 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,386 | -5,524 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,735 | 918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,356 | 1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,238 | -5,210 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -121 | 496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,592 | 1,560 |
| その他 | 867 | -267 |
| 小計 | 34,433 | 4,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 204 |
| 利息の支払額 | -2,796 | -2,227 |
| 法人税等の支払額 | -647 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,339 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -628 | -3,845 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,513 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,568 | -9,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 3,981 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 63 | － |
| その他 | -424 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,506 | -9,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,837 | -601 |
| 長期借入れによる収入 | 22,301 | 19,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,794 | -25,656 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,759 |
| 配当金の支払額 | 0 | -482 |
| その他 | -175 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,507 | -3,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,594 | -10,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,336 | 55,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,931 | 45,662 |
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