利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が13,754百万円となったことに加え、仕入債務の増加などにより、29,294百万円の収入超過(前年同四半期は177百万円の支出超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、4,698百万円の支出超過(前年同四半期は6,750百万円の支出超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金を返済した一方、社債の発行による収入などにより、4,306百万円の収入超過(前年同四半期は1,751百万円の支出超過)となった。

2017/11/13 10:33