利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が150億円となる一方、仕入債務の減少などにより、109億円の支出超過(前年同四半期は292億円の収入超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、66億円の支出超過(前年同四半期は46億円の支出超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債を償還した一方、借入れによる収入などにより、66億円の収入超過(前年同四半期は43億円の収入超過)となった。

2018/11/08 15:17