営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ295億円(△45.3%)減少し、356億円となった。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が266億円となる一方、協力会社への手形支払の現金化による仕入債務の減少などにより、66億円の支出超過(前連結会計年度は34億円の収入超過)となった。

2019/06/25 13:35