営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ38億円(8.8%)増加し、474億円となった。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未成工事受入金の増加などにより、197億円の収入超過(前連結会計年度は77億円の支出超過)となった。

2023/06/27 15:02