利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が129億円となったものの、売上債権の増加などにより、447億円の支出超過(前年同四半期は39億円の支出超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、SEP型多目的起重機船の建造による支出などにより、40億円の支出超過(前年同四半期は80億円の支出超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより、443億円の収入超過(前年同四半期は103億円の収入超過)となった。

2023/11/09 15:01