営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ28億円(△4.7%)減少し、568億円となった。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が193億円となったものの、売上債権の増加などにより、233億円の支出超過(前連結会計年度は91億円の収入超過)となった。

2025/06/20 13:12