長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,301 | 9,263 |
| 減価償却費 | 1,936 | 1,856 |
| 減損損失 | 64 | 141 |
| 訴訟関連損失 | 100 | － |
| のれん償却額 | 257 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -929 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -515 |
| 支払利息 | 1,711 | 2,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -574 |
| たな卸資産評価損 | 91 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,556 | -5,007 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,619 | 296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,140 | 8,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,916 | -396 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,908 | 1,879 |
| その他 | 792 | -2,527 |
| 小計 | 5,680 | 15,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 507 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -2,143 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -90 | － |
| 法人税等の支払額 | -759 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,450 | 13,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,179 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 283 | 2,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 120 |
| 子会社の清算による収入 | 4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -288 |
| 事業譲受による支出 | － | -72 |
| 貸付けによる支出 | -547 | -539 |
| 貸付金の回収による収入 | 444 | 413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171 | 365 |
| その他 | -25 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | 1,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,586 | -860 |
| 長期借入れによる収入 | 73,838 | 16,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,899 | -20,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -761 | -680 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -2 |
| その他 | -770 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,186 | -5,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,202 | 9,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,815 | 56,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,612 | 90,997 |
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