長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,263 | 7,897 |
| 減価償却費 | 1,856 | 1,569 |
| 減損損失 | 141 | 0 |
| のれん償却額 | 270 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -356 |
| 支払利息 | 2,017 | 1,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -574 | 37 |
| たな卸資産評価損 | 49 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,007 | 5,839 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 296 | -426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,812 | -12,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | -10,224 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,879 | 541 |
| その他 | -2,527 | 319 |
| 小計 | 15,309 | -4,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 532 |
| 利息の支払額 | -2,143 | -1,995 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,124 | -6,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -1,132 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,997 | 32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -288 | － |
| 事業譲受による支出 | -72 | － |
| 貸付けによる支出 | -539 | -976 |
| 貸付金の回収による収入 | 413 | 710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -205 | -206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365 | 196 |
| その他 | -33 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -860 | 12,600 |
| 長期借入れによる収入 | 16,826 | 16,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,338 | -22,922 |
| 自己株式の償還による支出 | － | -5,021 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -680 | -578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -296 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,351 | 309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,341 | -7,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,656 | 90,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,997 | 81,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
