長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,897 | 9,594 |
| 減価償却費 | 1,569 | 1,136 |
| 減損損失 | 0 | 514 |
| のれん償却額 | 283 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -267 |
| 支払利息 | 1,818 | 1,577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | -786 |
| たな卸資産評価損 | 250 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,839 | 5,767 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -426 | -256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,041 | -14,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,224 | -16,871 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 541 | 750 |
| その他 | 319 | -7,335 |
| 小計 | -4,586 | -19,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 484 |
| 利息の支払額 | -1,995 | -1,858 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,504 | -21,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,139 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 7,223 |
| 貸付けによる支出 | -976 | -796 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 187 |
| その他 | -158 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | 6,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,600 | 5,670 |
| 長期借入れによる収入 | 16,568 | 20,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,922 | -26,306 |
| 自己株式の償還による支出 | -5,021 | -10,038 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| ローン付帯費用 | -288 | -487 |
| 配当金の支払額 | -578 | -502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| その他 | -48 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309 | -10,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,700 | -26,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,885 | 81,478 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 294 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,478 | 91,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
