四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,012 | 2,280 |
減価償却費 | 608 | 638 |
受取利息及び受取配当金 | -191 | -164 |
支払利息 | 10 | 13 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -518 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,860 | 4,175 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 78 | 19 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -549 | -1,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,618 | -1,170 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -244 | 53 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -74 | -151 |
固定資産除却損 | - | 23 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 30 |
未払費用の増減額(△は減少) | -408 | -531 |
その他 | -176 | -24 |
小計 | 297 | 3,484 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 206 |
利息の支払額 | -10 | -13 |
法人税等の支払額 | -859 | -837 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -341 | 2,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,707 | -3,865 |
有形固定資産の取得による支出 | -556 | -4,715 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,047 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,630 | -4,585 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 9,100 | 5,200 |
定期預金の預入による支出 | -923 | -747 |
定期預金の払戻による収入 | 840 | 752 |
その他 | -23 | -216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,098 | -6,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300 | 565 |
短期借入金の返済による支出 | -213 | -591 |
長期借入れによる収入 | - | 350 |
長期借入金の返済による支出 | -107 | -128 |
配当金の支払額 | -504 | -504 |
その他 | -9 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,222 | -3,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,186 | 4,408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,408 | 3,227 |