1945 東京エネシス

1945
2018/11/14
時価
349億円
PER 予
8.81倍
2010年以降
4.84-25.55倍
(2010-2018年)
PBR
0.56倍
2010年以降
0.26-0.95倍
(2010-2018年)
配当 予
2.35%
ROE 予
6.36%
ROA 予
4.69%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
37億400万
2009年3月(連) -64.98%
12億9700万
2010年3月(連) -74.94%
3億2500万
2011年3月(連) 大幅増
47億6400万
2012年3月(連) マイ転
-1000万
2013年3月(連) プラ転
16億3700万
2014年3月(連) +120.95%
36億1700万
2015年3月(連) -32.6%
24億3800万
2016年3月(連) マイ転
-35億6100万
2017年3月(連)
-13億1100万
2018年3月(連) プラ転
135億5000万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-47億8300万
2009年3月(連)投入-86.24%
-6億5800万
2010年3月(連)資金回収
37億6500万
2011年3月(連)資金投入
-67億4200万
2012年3月(連)資金回収
57億8200万
2013年3月(連)資金投入
-11億5000万
2014年3月(連)資金回収
15億3300万
2015年3月(連)資金投入
-54億4600万
2016年3月(連)資金回収
30億3300万
2017年3月(連)回収-82.26%
5億3800万
2018年3月(連)資金投入
-15億1800万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)返済還元
-9億6600万
2009年3月(連)返済還元
-6億2900万
2010年3月(連)返済還元
-4億3900万
2011年3月(連)返済還元
-8億6100万
2012年3月(連)返済還元
-5億2000万
2013年3月(連)返済還元
-2億7400万
2014年3月(連)返済還元
-6億6300万
2015年3月(連)返済還元
-8100万
2016年3月(連)返済還元
-1億
2017年3月(連)返済還元
-22億6500万
2018年3月(連)返済還元
-9億2600万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
-10億7900万
2009年3月(連) プラ転
6億3900万
2010年3月(連) +540.06%
40億9000万
2011年3月(連) マイ転
-19億7800万
2012年3月(連) プラ転
57億7200万
2013年3月(連) -91.56%
4億8700万
2014年3月(連) +957.49%
51億5000万
2015年3月(連) マイ転
-30億800万
2016年3月(連)
-5億2800万
2017年3月(連) -46.4%
-7億7300万
2018年3月(連) プラ転
120億3200万

設備投資

2008年3月(連)
-5億2900万
2009年3月(連)増加+99.43%
-10億5500万
2010年3月(連)減少-7.49%
-9億7600万
2011年3月(連)増加+415.16%
-50億2800万
2012年3月(連)減少-83.67%
-8億2100万
2013年3月(連)増加+39.1%
-11億4200万
2014年3月(連)増加+72.15%
-19億6600万
2015年3月(連)減少-26.09%
-14億5300万
2016年3月(連)減少-32.42%
-9億8200万
2017年3月(連)増加+22.2%
-12億
2018年3月(連)減少-54.08%
-5億5100万

現金等#2

2008年3月(連)
31億7600万
2009年3月(連) +0.31%
31億8600万
2010年3月(連) +114.56%
68億3600万
2011年3月(連) -41.54%
39億9600万
2012年3月(連) +131.43%
92億4800万
2013年3月(連) +2.3%
94億6100万
2014年3月(連) +47.44%
139億4900万
2015年3月(連) -22.14%
108億6000万
2016年3月(連) -5.79%
102億3100万
2017年3月(連) -33.68%
67億8500万
2018年3月(連) +163.67%
178億9000万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
24億8860万
2009年3月(連) マイ転
-11億1100万
2010年3月(連) -135.19%
-26億1300万
2011年3月(連)
-2億4440万
2012年3月(連) 大幅減
-36億9980万
2013年3月(連) プラ転
16億8840万
2014年3月(連) +27.07%
21億4540万
2015年3月(連) マイ転
-1億8920万
2016年3月(連) 大幅減
-48億8980万
2017年3月(連)
-3億2840万
2018年3月(連) プラ転
70億9000万

営業CFマージン

2008年3月(連)
7.11%
2009年3月(連)
2.45%
2010年3月(連)
0.64%
2011年3月(連)
9.92%
2012年3月(連)
-0.02%
2013年3月(連)
2.71%
2014年3月(連)
6.67%
2015年3月(連)
4.06%
2016年3月(連)
-4.8%
2017年3月(連)
-1.78%
2018年3月(連)
19.72%

キャッシュ・フローの状況

2018年6月28日 16:59
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 135億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億1800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期3,704-4,783-966-1,079-529
2009年
3月期
連結
通期1,297-658-629639-1,055
2010年
3月期
連結
3Q-3412,098-5341,757-556
通期3253,765-4394,090-976
2011年
3月期
連結
2Q4,322-7,216-95-2,894-4,481
3Q2,839-6,130-317-3,291-4,715
通期4,764-6,742-861-1,978-5,028
2012年
3月期
連結
2Q-5,7474,765109-982-239
通期-105,782-5205,772-816
2013年
3月期
連結
2Q4,375-2,665-1581,710-743
通期1,637-1,150-274487-1,606
2014年
3月期
連結
2Q4,249-174-6164,075-1,211
通期3,6171,533-6635,150-1,966
2015年
3月期
連結
2Q6,339-1,995-3654,344-112
通期2,438-5,446-81-3,008-1,453
2016年
3月期
連結
2Q-1,4243,330-5411,906-598
通期-3,5613,033-100-528-982
2017年
3月期
連結
2Q1,925-403-1,8861,522-795
通期-1,311538-2,265-773-1,200
2018年
3月期
連結
2Q3,067-45-5503,022-153
通期13,550-1,518-92612,032-551
2019年
3月期
連結
2Q2,947-1,610-5461,337-526
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%