東京エネシス（1945）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,925 | -403 | -1,886 | 1,522 | -795 | 9,459 | 通期 | -1,311 | 538 | -2,265 | -773 | -1,200 | 6,785 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,067 | -45 | -550 | 3,022 | -153 | 9,257 | 通期 | 13,550 | -1,518 | -926 | 12,032 | -551 | 17,890 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,947 | -1,610 | -546 | 1,337 | -526 | 18,681 | 通期 | 1,865 | -2,675 | -953 | -810 | -852 | 16,126 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,606 | -1,503 | -509 | 3,103 | -975 | 18,718 | 通期 | 2,390 | -3,224 | -965 | -834 | -1,060 | 14,143 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,695 | 595 | -627 | 5,290 | -331 | 18,815 | 通期 | 10,754 | -16,164 | 469 | -5,410 | -3,405 | 9,264 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,694 | 8,259 | -573 | 9,953 | -2,522 | 18,494 | 通期 | -5,733 | -385 | 5,784 | -6,118 | -6,323 | 9,025 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,475 | -2,355 | -1,039 | 2,120 | -2,305 | 9,954 | 通期 | 8,143 | -3,119 | -656 | 5,024 | -3,933 | 13,175 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,812 | -3,912 | 2,381 | -6,724 | -407 | 8,860 | 通期 | 8,503 | -5,126 | -4,446 | 3,377 | -1,024 | 12,158 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -5,842 | 113 | 2,145 | -5,729 | -380 | 8,601 | 通期 | -15,229 | -90 | 10,655 | -15,319 | -791 | 7,648 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,082 | 563 | -8,584 | 10,645 | -231 | 9,547 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -7億7300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 120億3200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億1000万
- 2020年3月（連） -2.96%
- -8億3400万
- 2021年3月（連） -548.68%
- -54億1000万
- 2022年3月（連） -13.09%
- -61億1800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 50億2400万
- 2024年3月（連） -32.78%
- 33億7700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -153億1900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -1.78%
- 2018年3月（連）
- 19.72%
- 2019年3月（連）
- 2.72%
- 2020年3月（連）
- 3.59%
- 2021年3月（連）
- 18.07%
- 2022年3月（連）
- -7.9%
- 2023年3月（連）
- 10.3%
- 2024年3月（連）
- 9.61%
- 2025年3月（連）
- -22.49%
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