東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,367 | 4,890 |
| 減価償却費 | 2,058 | 1,947 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -258 |
| 支払利息 | 190 | 222 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 273 | -6,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,042 | -283 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,222 | 206 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 262 | 432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,234 | -2,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,847 | -5,660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -662 | -753 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -579 | -1,336 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | -1,521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -43 |
| 固定資産除却損 | 49 | 17 |
| その他 | 4,307 | -1,910 |
| 小計 | 10,295 | -13,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 279 |
| 利息の支払額 | -190 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -1,674 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,503 | -15,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -935 | -758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,593 | -663 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 302 | 1,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 20 |
| その他 | -959 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,126 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,821 | 20,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,200 | -7,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868 | -868 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -223 |
| 配当金の支払額 | -1,365 | -1,704 |
| その他 | -6 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,446 | 10,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,016 | -4,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,158 | 7,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
