東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,890 | 7,190 |
| 減価償却費 | 1,947 | 1,963 |
| 減損損失 | － | 370 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -314 |
| 支払利息 | 222 | 267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,632 | -6,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -419 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 206 | 1,393 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 432 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,217 | 1,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,660 | 1,812 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -775 | -451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -753 | -147 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,336 | 372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,521 | -1,229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -820 |
| 固定資産除却損 | 17 | 7 |
| その他 | -1,910 | 161 |
| 小計 | -13,606 | 4,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 295 |
| 利息の支払額 | -230 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -1,674 | -468 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,229 | 4,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 1,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -620 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 114 | 114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,900 | 1,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| その他 | -891 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | 931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,580 | 20,592 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,107 | -26,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868 | -818 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -371 |
| 配当金の支払額 | -1,704 | -1,794 |
| その他 | -20 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,655 | -3,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,510 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,648 | 9,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
