東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,412 | 5,367 |
| 減価償却費 | 1,681 | 2,058 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -230 |
| 支払利息 | 142 | 190 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,644 | 273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -825 | 1,042 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,477 | -4,222 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -628 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | -1,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 923 | 4,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -662 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | -579 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -579 | -1,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -178 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -26 |
| 固定資産除却損 | 29 | 49 |
| その他 | -1,475 | 4,307 |
| 小計 | 8,423 | 10,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 213 |
| 利息の支払額 | -142 | -190 |
| 損害補償損失負担金の受取額 | 1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,319 | -1,817 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,143 | 8,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,949 | -935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -3,593 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104 | 302 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| その他 | 53 | -959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,119 | -5,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,000 | 11,821 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,000 | -13,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -459 | -868 |
| 自己株式の取得による支出 | | -827 |
| 配当金の支払額 | -1,192 | -1,365 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -4,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,149 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,175 | 12,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
