東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,792 | 3,412 |
| 減価償却費 | 1,142 | 1,681 |
| のれん償却額 | 53 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -183 |
| 支払利息 | 69 | 142 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,606 | 4,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -710 | -825 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,398 | 1,477 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -298 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,181 | -1,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 449 | 1,180 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,622 | -579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | -98 |
| 関係会社株式評価損 | 63 | 6 |
| 固定資産除却損 | 27 | 29 |
| その他 | -5,197 | -552 |
| 小計 | -4,621 | 8,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 175 |
| 利息の支払額 | -69 | -142 |
| 損害補償損失負担金の受取額 | － | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,342 | -1,319 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,733 | 8,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,282 | -3,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,957 | -307 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,999 | 4,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 411 | 104 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 事業譲受による支出 | -3,498 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | | － |
| その他 | -1,037 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -3,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 19,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -459 |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,192 |
| その他 | -16 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,784 | -656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237 | 4,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,025 | 13,175 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
