四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,233 | 774 |
減価償却費 | 493 | 480 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -95 |
支払利息 | 2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,989 | 8,338 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -460 | -150 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -4,294 | 1,321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,051 | -762 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 28 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 133 | -30 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -68 | -2,426 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | - |
固定資産除却損 | 3 | 7 |
受取弁済金 | -5 | -1 |
その他 | 1,424 | -2,861 |
小計 | 2,330 | 4,596 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 93 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -100 | -1,750 |
法人税等の還付額 | 745 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,067 | 2,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -5,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -153 | -526 |
投資有価証券の取得による支出 | -66 | -1,111 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5,999 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 284 | - |
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 20 |
その他 | -110 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -1,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -92 | -89 |
配当金の支払額 | -512 | -511 |
その他 | 54 | 53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,471 | 790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,890 | 18,681 |