東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,306 | 2,233 |
| 減価償却費 | 544 | 493 |
| 減損損失 | 765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -95 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,191 | 6,989 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,247 | -460 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,533 | -4,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,603 | -4,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -738 | 133 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -180 | -3 |
| 退職給付制度終了益 | -881 | － |
| 受取弁済金 | -5 | -5 |
| その他 | -2,439 | 1,427 |
| 小計 | 4,064 | 2,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 95 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,206 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925 | 3,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -66 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 284 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 10 |
| その他 | 620 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 617 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -92 |
| 配当金の支払額 | -468 | -512 |
| その他 | -4 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364 | 2,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,459 | 9,257 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -408 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
