四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,407 | 2,306 |
減価償却費 | 493 | 544 |
減損損失 | - | 765 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -68 |
支払利息 | 7 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,619 | 14,191 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 96 | -1,247 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,748 | -3,533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,752 | -4,603 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -968 | -738 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -73 | -47 |
固定資産売却損益(△は益) | 14 | -180 |
退職給付制度終了益 | - | -881 |
その他 | -1,947 | -2,445 |
小計 | 84 | 4,064 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 68 |
利息の支払額 | -7 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,566 | -2,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | 1,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -199 |
有形固定資産の取得による支出 | -598 | -795 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -338 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,999 | 199 |
定期預金の預入による支出 | -158 | - |
定期預金の払戻による収入 | 112 | 110 |
その他 | -24 | 620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | -403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 76 | - |
短期借入金の返済による支出 | -138 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 150 | 617 |
長期借入金の返済による支出 | -179 | -30 |
配当金の支払額 | -435 | -468 |
その他 | -14 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -1,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,363 | -364 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,224 | 9,459 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -408 |