東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,407 | 2,306 |
| 減価償却費 | 493 | 544 |
| 減損損失 | － | 765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -68 |
| 支払利息 | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,619 | 14,191 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 96 | -1,247 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,748 | -3,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,752 | -4,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -968 | -738 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -180 |
| 退職給付制度終了益 | － | -881 |
| その他 | -1,947 | -2,445 |
| 小計 | 84 | 4,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 68 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,566 | -2,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | 1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598 | -795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -338 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,999 | 199 |
| 定期預金の預入による支出 | -158 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 110 |
| その他 | -24 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 76 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -138 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -30 |
| 配当金の支払額 | -435 | -468 |
| その他 | -14 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,363 | -364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,224 | 9,459 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -408 |
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