東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,905 | 2,407 |
| 減価償却費 | 438 | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -64 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,308 | 4,619 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -231 | 96 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,047 | -2,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470 | -1,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -968 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -181 | -73 |
| その他 | -222 | -1,947 |
| 小計 | 6,310 | 84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 64 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -1,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,297 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -598 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 5,999 |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 112 |
| その他 | -66 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | 3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50 | 76 |
| 短期借入金の返済による支出 | -251 | -138 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -179 |
| 配当金の支払額 | -261 | -435 |
| その他 | -8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,977 | 1,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,927 | 12,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
