四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,905 | 2,407 |
減価償却費 | 438 | 493 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -64 |
支払利息 | 4 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,308 | 4,619 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -231 | 96 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,047 | -2,748 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,470 | -1,752 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -136 | -968 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -181 | -73 |
その他 | -222 | -1,947 |
小計 | 6,310 | 84 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 64 |
利息の支払額 | -4 | -7 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | 14 |
法人税等の支払額 | -27 | -1,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | -1,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,297 | -2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -112 | -598 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 5,999 |
定期預金の預入による支出 | -229 | -158 |
定期預金の払戻による収入 | 210 | 112 |
その他 | -66 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | 3,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50 | 76 |
短期借入金の返済による支出 | -251 | -138 |
長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -94 | -179 |
配当金の支払額 | -261 | -435 |
その他 | -8 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -541 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,977 | 1,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,927 | 12,224 |