東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922 | 1,905 |
| 減価償却費 | 361 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -62 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,397 | 8,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19 | -231 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -694 | -2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,657 | -1,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -392 | -181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -451 | -346 |
| その他 | -926 | 130 |
| 小計 | 4,485 | 6,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 61 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -157 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,249 | 6,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,798 | -2,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -112 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,998 | 499 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 210 |
| その他 | -223 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320 | -251 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -94 |
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| その他 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,459 | 3,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,920 | 17,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
