東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,337 | 922 |
| 減価償却費 | 328 | 361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -56 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,814 | 10,397 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177 | 19 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,756 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,797 | -4,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -266 | -392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -164 | -451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | -596 |
| その他 | 147 | -339 |
| 小計 | 6,415 | 4,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 53 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,098 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,375 | 4,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,991 | -3,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | -1,211 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,079 | 4,998 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 78 |
| 定期預金の預入による支出 | -373 | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 260 |
| その他 | -251 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -167 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -158 |
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,551 | 3,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,248 | 10,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,799 | 12,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
