四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 941 | 2,337 |
減価償却費 | 377 | 328 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
支払利息 | 5 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,592 | 7,814 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 59 | -177 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -3,257 | -1,756 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363 | -1,797 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | -7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -308 | -266 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 922 | 29 |
固定資産除却損 | 1 | 13 |
災害損失 | 465 | - |
その他 | -887 | -51 |
小計 | -4,693 | 6,415 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 63 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -692 | -2,098 |
災害損失の支払額 | -448 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,747 | 4,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -6,991 |
有形固定資産の取得による支出 | -239 | -489 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,750 | 5,079 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -254 |
定期預金の預入による支出 | -302 | -373 |
定期預金の払戻による収入 | 610 | 360 |
その他 | -49 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | -2,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500 | 220 |
短期借入金の返済による支出 | -101 | -167 |
長期借入れによる収入 | 100 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -125 | -97 |
配当金の支払額 | -261 | -261 |
その他 | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | -158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -872 | 1,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,996 | 3,124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,124 | 10,799 |