東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 941 | 2,337 |
| 減価償却費 | 377 | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,592 | 7,814 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 59 | -177 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,257 | -1,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -1,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -308 | -266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 922 | 29 |
| 固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 災害損失 | 465 | － |
| その他 | -887 | -51 |
| 小計 | -4,693 | 6,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 63 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -2,098 |
| 災害損失の支払額 | -448 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,747 | 4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -489 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,750 | 5,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -254 |
| 定期預金の預入による支出 | -302 | -373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610 | 360 |
| その他 | -49 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | -2,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101 | -167 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -97 |
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -872 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,996 | 3,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,124 | 10,799 |
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