四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 702 | 941 |
| 減価償却費 | 418 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -50 |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,753 | -2,592 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22 | 59 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -833 | -3,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,559 | -363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -227 | -308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 922 |
| 災害損失 | － | 465 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -94 | -306 |
| その他 | -270 | -579 |
| 小計 | 4,880 | -4,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 93 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -692 |
| 災害損失の支払額 | － | -448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,322 | -5,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,902 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,551 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -913 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 901 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,850 | 4,750 |
| 定期預金の預入による支出 | -665 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660 | 610 |
| その他 | -120 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,216 | 4,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 465 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -462 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -125 |
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,990 | -872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,836 | 3,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846 | 3,124 |