四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 774 | 1,012 |
減価償却費 | 480 | 404 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -116 |
支払利息 | 2 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,338 | 11,154 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -150 | -473 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,321 | -2,085 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -762 | -2,965 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30 | -34 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,426 | 41 |
固定資産除却損 | 7 | 7 |
受取弁済金 | -1 | -5 |
その他 | -2,861 | -2,699 |
小計 | 4,596 | 4,240 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 118 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,750 | -133 |
法人税等の還付額 | 9 | 383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,947 | 4,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -5,999 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -526 | -263 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -1,038 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,999 | 499 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -712 |
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
その他 | 11 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -1,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -89 | -91 |
配当金の支払額 | -511 | -477 |
その他 | 53 | 58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 790 | 2,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,126 | 18,718 |