東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774 | 1,012 |
| 減価償却費 | 480 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -116 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,338 | 11,154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -150 | -473 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,321 | -2,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762 | -2,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | 41 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 受取弁済金 | -1 | -5 |
| その他 | -2,861 | -2,699 |
| 小計 | 4,596 | 4,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 118 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,750 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,947 | 4,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -1,038 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,999 | 499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| その他 | 11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -1,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -91 |
| 配当金の支払額 | -511 | -477 |
| その他 | 53 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790 | 2,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,126 | 18,718 |
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